[실시간 분석] 하이록코리아, +3.2% 상승…증권사 목표가 2만원 제시

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[아이투자 이명석 기자]하이록코리아 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 27분 현재 하이록코리아의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만8950원이다.

이날 주가 상승은 하이록코리아의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 12일 하이록코리아에 대한 투자의견을 Marketperform, 목표가를 2만원으로 제시했다.

대신증권 이동헌 연구원이 작성한 하이록코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 20,000원 유지
▶ 4Q18 Review 더디오는 봄
▶ 바닥은 지났지만 더딘 회복세

하이록코리아는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 289억6943만원으로 전년 동기 507억4344만원 대비 42.9% 감소했다. 같은기간 영업이익은 25억6816만원으로 전년 동기 99억3852만원 대비 74.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 20억4119만원으로 전년 동기 87억524만원 대비 76.5% 감소했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 하이록코리아의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 31억8000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 327억6000만원, 지배지분 순이익은 12억6700만원이다.



현재가 1만8950원 기준 주가수익배수(PER)는 23.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.77배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.


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[하이록코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 수위권 계측장비용 관이음쇠와 밸브 제조사
사업환경 ▷ 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제
▷ 높은 기술력과 노하우, 안정성및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높음
▷ 전방산업의 변화로 고객들의 다양한 요구
경기변동 ▷ 산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않음
▷ 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있음
주요제품 ▷ Hy-Lok Fittng (37.3%) : 발전설비, 석유화학 등 계장용 ('14년 6878원 → '15년 6514원 → '16년 6210원 → '17년 5978원 → '18년1Q 5240원 → '18년2Q 5225원 → '18년3Q 5404원)
▷ Hy-Lok Valve (29.3%) : 배관용, 계기장치용 조절기능 ('14년 10만9841원 → '15년12만3214원 → '16년 9만4063원 → '17년 9만553원 → '18년1Q 4만2144원 → '18년2Q 4만5204원 → '18년3Q 54만5845원)
▷ 기타 (21.4%) : 모듈 및 기타 상품
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ 스테인리스강 (47.1%) : '13년 8989원 → '14년 8538원 → '15년 8996원 → '16년 9360원 → '17년 8764원 → '18년1Q 7703원 → '18년2Q 7382원 → '18년3Q 7565원)
▷ 황동 (7.5%) : '13년 1만349원, → '14년 7186원 → '15년 6692원 → '16년 6643원 → '17년 7703원 → '18년1Q 7469원 → '18년2Q 7583원 → '18년3Q 7469원)
▷ 상품 및 기타 (44.4%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜
▷ 대기업들의 설비투자, 국가 기관산업 활성화 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 12%, 유동비율 821%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 이자보상배율 40배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

하이록코리아의 정보는 2019년 01월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 1,169 1,781 1,696
영업이익 83 354 366
영업이익률(%) 7.1% 19.9% 21.6%
순이익(연결지배) 115 235 302
순이익률(%) 9.8% 13.2% 17.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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