[실시간 분석] 컴투스, +3% 상승…증권사 목표가 14만5000원 제시

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컴투스 주가가 강세를 보이고 있다. 13일 오전 9시 58분 현재 컴투스의 주가는 전일대비 3% 상승한 12만2500원이다.

이날 주가 상승은 컴투스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 지난 11일 컴투스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만5000원 대비 7% 상향했다.

현대차증권 최진성 연구원이 작성한 컴투스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 실적은 매출은 컨센서스에 부합했으나, 서머너즈워 연말 프로모션에 따른 마케팅비 증가와 연말 인센티브 지급 관련 인건비 증가로 영업이익은 예상치 하회
▶ 서머너즈워는 지속적으로 안정적인 매출이 유지되고 있음
▶ 스카이랜더스의 흥행 성과가 주가 변동에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 판단
컴투스는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 1238억200만원으로 전년 동기 1325억8900만원 대비 6.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 327억4700만원으로 전년 동기 460억3400만원 대비 28.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 254억8800만원으로 전년 동기 283억2200만원 대비 10% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 컴투스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 364억5500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1237억2700만원, 지배지분 순이익은 291억원이다.



현재가 12만2500원 기준 주가수익배수(PER)는 12.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.86배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.


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[컴투스] 투자 체크 포인트

기업개요 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 국내 대표 모바일 게임 제작사
사업환경 ▷ 스마트폰의 판매량 증가와 관련 온라인 콘텐츠 수요의 급증으로 성장세 유지
▷ 스마트폰의 고성능화, 풍부한 게임 공급, 4G 보급 등으로 꾸준한 성장 전망
▷ 방학/휴일 기간에 게임 이용률 증가
경기변동 ▷ 경기 방어적인 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 모바일게임 70.00%
미디어/콘텐츠 27.20%
온라인게임 2.79%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 취급 게임 흥행시 수혜
▷ 중국, 미국, 일본 등 해외시장 진출 성공 시 수혜
▷ 판매 단가 인상시 수혜

리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 33.68%
- 유동비율 299.26%
- 당좌비율 268.29%
- 이자보상배율 -1.60%
- 금융비용부담률 1.25%
- 자본유보율 17,775.18%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

컴투스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[컴투스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 7,396 6,773 5,587
영업이익 -332 -151 526
영업이익률(%) -4.5% -2.2% 9.4%
순이익(연결지배) 398 334 1,294
순이익률(%) 5.4% 4.9% 23.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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