[퀵리포트] 대주전자재료, "매수"..목표가 2만8100원 신규제시-골든브릿지證

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[아이투자 이명석 기자]골든브릿지투자증권은 28일 대주전자재료에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 2만8100원으로 산정했다.

골든브릿지투자증권 김장열 연구원이 작성한 대주전자재료 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2차 전지 음극재용 실리콘복합산화물, 19년 80억→22년 1000억을 향해
▶ 19/20년 외형 성장은 MLCC용 & 태양전지용 전도성 페이스트





지난 27일 주가는 전일대비 0.24% 하락한 2만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 4.19배, 자기자본이익률(ROE)은 -11.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[대주전자재료] 투자 체크 포인트

기업개요 IT기기용 전자재료 생산·판매 업체
사업환경 ▷ 삼성전자의 시장지배력 강화에 힘입어 국내 전자재료 시장은 삼성전기를 중심으로 성장 중
▷해외에서는 대만 시장을 중심으로 수출이 확대되고 있음
▷ LED, OLED, 신재생 에너지사업과 관련된 전자재료 시장이 빠르게 성장하고 있음
경기변동 ▷ IT산업 경기변동에 민감
주요제품 ▷ 형광체: 3D PDP용 (19.7%)
(10년 15만원 → 11년 36만원 → 12년 43만원 → 13년 27만원 → 14년 33만원 → 15년 185만원)
▷ 전도성 페이스트 제품: 전자제품에 사용되는 초소형, 고용량의 특성을 지닌 칩부품 (60.8%)
(10년 66만원 → 11년 85만원 → 12년 76만원 → 13년 19만원 → 14년 48만원 → 15년 47만원)
▷ 고분자재료 (7%)
(13년 4만2310원 → 14년 3만5206원 → 15년 3만5803원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 귀금속류(은, 희토류): 칩부품전자재료, 고온전극재료의 주재료 (44.2%)
(10년 78만원 → 11년 128만원 → 12년 117만원 → 13년 93만원 → 14년 73만원 → 15년 65만원)
▷ Cu power(MLCC첨가제원료)(35.5%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ IT경기 호황시 수혜
▷ 은가격, 희토류 가격 하락시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 106%, 유동비율 79%
- 자산 대비 차입금 비중 39%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 첨단 디스플레이와 나노재료, 태양전지용 전극재료, 2차전지용 신재료 등을 생산할 계획

대주전자재료의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대주전자재료] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 397 806 720
영업이익 9 35 23
영업이익률(%) 2.3% 4.3% 3.2%
순이익(연결지배) -4 4 -80
순이익률(%) -1% 0.5% -11.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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