[실시간 분석] 원익IPS, +3.2% 상승…증권사 목표가 3만2000원 제시

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원익IPS 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오후 3시 1분 현재 원익IPS의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 2만5400원이다.

이날 주가 상승은 원익IPS의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

하나금융투자는 20일 원익IPS에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다.

하나금융투자 김경민 연구원이 작성한 원익IPS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연간 가이던스 유지. 매출 7,500억원, 영업이익률 11~13% 내외
▶ 2019년 실적은 1분기에 바닥 전망. 2~4분기는 상대적으로 안정적
▶ 올해를 보면 숏셀링. 내년을 보면 바이앤홀드. 결론은 바이앤홀드

원익IPS는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 1048억1400만원으로 전년 동기 899억2400만원 대비 16.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -85억6900만원으로 전년 동기 128억5100만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -28억500만원으로 전년 동기 120억8600만원에서 적자전환했다.

최근 3개월간 증권사가 예상한 원익IPS의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 68억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1053억원, 지배지분 순이익은 77억원이다.

현재가 2만5400원 기준 주가수익배수(PER)는 11.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.32배, 자기자본이익률(ROE)은 28.0%다.

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[원익IPS] 최근 종목 뉴스

[원익IPS] 투자 체크 포인트

기업개요	2016년 4월 원익홀딩스에서 인적분할된 반도체 및 디스플레이 장비 제조업체
사업환경	▷ 반도체산업은 제품수명주기가 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모 설비 및 연구개발 투자가 필요함 ▷ 주문자 생산방식 매출이 많아 수요업체와의 협력관계 필요 ▷ 디스플레이산업은 대규모 투자가 필요한 선발 진입기업 위주 산업(진입장벽이 높음) ▷ 반도체 사업 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스반도체, 동부하이텍, 매그나칩반도체 등 ▷ 디스플레이 사업 주요 고객사는 LG이노텍, 삼성모바일디스플레이, 일진LED 등
경기변동	▷ 반도체 장비산업은 반도체 시장 경기가 호전 되면 매출액이 큰 폭으로 증가하고, 불경기 시 그 타격이 반도체 소자업체에 비해 상대적으로 큰 편 ▷ 디스플레이 산업은 국내 및 해외 패널업체들의 투자가 있을 때와 없을때의 매출 차이가 큰 편
주요제품	제품 89.43% 기타 10.57% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ HEATER (10.2%) ▷ GENERATOR (3.6%) ▷ TM MODULE (2.6%) ▷ MFC (2.1%) ▷ VAPORIZATION SYSTEM (1.6%) ▷ 기타 (79.3%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 디스플레이 산업의 경우, 특정 업체에 납품 시 공정상 보안 이유로 경쟁 업체에는 납품이 어려운 경향이 있음
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 48.79% - 유동비율 186.08% - 당좌비율 75.48% - 이자보상배율 199.37% - 금융비용부담률 0.05% - 자본유보율 3,250.22%
신규사업	▷ 국내 유수 반도체소자업체와 차세대 유전막 물질 및 공정에 대해 공동 개발 중 ▷ 국내 태양광전지 양산 업체들과 JDP등을 통한 제품 다양화 준비 중

원익IPS의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	6,903	10,115	12,323
영업이익	-181	976	1,641
영업이익률(%)	-2.6%	9.6%	13.3%
순이익(연결지배)	-135	894	1,451
순이익률(%)	-2.0%	8.8%	11.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)