[퀵리포트] 다원시스, "매수"..목표가 1만8000원 신규제시-케이프證

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 김주식 기자]케이프투자증권은 26일 다원시스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만8000원으로 산정했다.

케이프투자증권 김광진 연구원이 작성한 다원시스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 특수전원장치에서부터 전동차 제작까지
▶ 올해부터 전동차 실적 성장 본격화. 남북 경협 수혜 가능성은 플러스 알파
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시





이날 오전 9시 5분 현재 다원시스 주가는 전일대비 1.02% 상승한 1만4900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 85.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.03배, 자기자본이익률(ROE)은 2.4%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[다원시스] 투자 체크 포인트

기업개요 핵융합전원시스템 등 특수전원장치를 전문으로 하며 2015년 철도 차량 사업에 진출한 기업
사업환경 ▷ 특수전원장치 사업은 화석연료 고갈, 온실가스, 세계 에너지 수요 폭발 등의 이슈로 꾸준히 성장할 것으로 전망, 주요 소비는 정부 산하 기관 및 대기업 프로젝트성 수주 계약으로 이뤄짐
▷ 전자유도가열장치 사업은 국내외 철강사의 강판 고급화 수요와 맞물려 꾸준히 성장할 것으로 전망
경기변동 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 영향을 받음
주요제품 ▷ 핵융합 전원장치
▷ 플라즈마 전원장치
▷ 태양광CVD 전원장치
▷ 전동차용 전원장치
▷ 전자유도 가열장치
▷ 철도(전동차)
원재료 ▷ 반도체소자, 스위칭 부품, 차단기, 전장품, 기구부품, 배관자재, 유도코일 등
실적변수 ▷ 철강업체 등 전방산업 활황 및 기업투자 활성화시 수혜
▷ 유가 상승시 수혜
▷ 대체 에너지 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 76%, 유동비율 186%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 3배
▷ 최근 3년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 플라즈마 기술을 활용한 OLED 증착장비 개발

다원시스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다원시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 330 1,274 1,155
영업이익 31 137 133
영업이익률(%) 9.4% 10.8% 11.5%
순이익(연결지배) 24 80 63
순이익률(%) 7.3% 6.3% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소