[종목족보] 4Q 실적 성장한 턴어라운드주 20선

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편집자주아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스는 투자의 기본 정보인 10년 재무제표를 비롯해 주식MRI 분석, 종목쇼핑 등 다양한 스크리닝을 통해 저평가 우량주를 고를 수 있습니다.
[아이투자 김보미 연구원]아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스는 직접 종목을 발굴하는데 탁월한 솔루션을 제공한다. 전체 상장사의 재무 데이터를 기반으로 다양한 종목발굴 솔루션을 제공해, 클릭 몇 번이면 투자자가 원하는 조건에 맞는 종목을 바로 찾을 수 있다.

아이투자는 8년 전부터 피오트로스키 점수의 유용성을 국내에 소개해 왔다. 피오트로스키 교수의 원문 논문을 연구해 밸류라인(구 가치투자클럽) 골드다이아 서비스에 지난 2011년 6월부터 피오트로스키 솔루션을 제공했다.


피오트로스키 점수는 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 지난 2000년 4월 발표한 종목 평가 방법이다. 기업의 수익성, 자본 조달 및 레버리지 사용의 안정성, 영업 효율성 등 3가지 부문에 대해 9가지 기준을 적용해 점수를 매긴다. 세계 학회 및 투자 대가들로부터 재무상태가 튼튼한 기업을 선별하는 데 유용하다는 평가를 받았다.

피오트로스키 점수는 연간 재무 데이터를 기준으로 산출되는데, 아이투자는 재무 데이터 분석에 연환산(직전 4개 분기 합산) 실적을 사용, 가장 최근 분기 실적이 반영된 피오트로스키 점수를 확인할 수 있는 게 장점이다.

피오트로스키 점수 상위 종목 확인하기 (http://bit.ly/petrosky)

특히 매분기 점수가 빠르게 높아진 기업을 눈여겨볼 필요가 있다. 이런 기업들을 골라 피오트로스키 점수와 함께 현재 시점의 재무비율, V차트를 살펴보면 좋다.

아래는 2018년 4분기 피오트로스키 점수가 1개 분기 만에 3점 이상 늘어난 기업 목록이다. 4분기 매출과 영업이익, 순이익 모두 전년 동기 대비 증가한 기업만을 추렸다. 저PER 순으로 정렬한 결과, 신세계건설, STX엔진, 아이씨디, 아이디스홀딩스, 티피씨글로벌 등이 명단에 포함됐다.

피오트로스키 점수가 2018년 4분기 8점인 기업들은 붉은 색으로 강조했다. 4분기 피오트로스키 고득점 기업은 태경산업, 코리아에프티, 유엔젤, 에이치엘사이언스다. 이런 기업들은 재무제표 여러 측면에서 확연한 개선이 나타났을 가능성이 크다.



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[신세계건설] 투자 체크 포인트

기업개요 신세계그룹의 종합건설사로 골프장사업 보유중
사업환경 ▷ 신세계그룹의 유통상업시설공사 기반으로 꾸준한 성장 예상
▷ 골프장 사업으로 여주 자유 컨트리클럽 운영
경기변동 ▷ 경기 민감형 산업으로 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 민간공사 (80.6%) : 상업시설 및 주거시설 등
▷ 관급공사 (14.6%) : 주거시설, 도로공사 등
▷ 내장객 수입 (3.9%) : 골프장, 아쿠아사업 내장객 수입 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (25.3%)
▷ 물류설비 (2.7%)
▷ 형강류 (11.3%)
▷ 레미콘 (25.8%)
▷ 조명기구 (5.1%)
▷ 공기조화기 (2.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 신세계그룹 백화점, 이마트 출점 증가시 수혜
▷ 국내 부동산경기 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 328%, 유동비율 69%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
- 이자보상배율 8배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

신세계건설의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신세계건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 4,830 10,843 10,644
영업이익 31 218 247
영업이익률(%) 0.6% 2% 2.3%
순이익(연결지배) 22 431 290
순이익률(%) 0.5% 4% 2.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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