[즉시분석] 파트론, 올해 82% 급등···제2의 턴어라운드 종목은?

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[아이투자 김보미 연구원]아이투자가 제공하는 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스는 직접 종목을 발굴하는데 탁월한 솔루션을 제공한다. 전체 상장사의 재무 데이터를 기반으로 다양한 종목발굴 솔루션을 제공해, 클릭 몇 번이면 투자자가 원하는 조건에 맞는 종목을 바로 찾을 수 있다.

밸류라인의 피오트로스키 솔루션은 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법을 적용해 재무상태가 튼튼한 기업을 찾는데 유용한 기능이다.


피오트로스키 조건 통과 상위 종목 바로보기 (http://bit.ly/petrosky)

지난해 4분기 피오트로스키 점수 9점 만점을 받은 파트론이 올해 들어 주가가 급등했다. 연초 8000원대였던 주가는 4월 12일 52주 신고가인 1만4850원에 도달했다. 올해 들어서만 82% 급등했다.



최근 주가 급등은 실적개선과 함께 재무상태 개선이 시장에 집중 부각된 것으로 보인다. 파트론는 2017년 4분기만 해도 점수가 3점이다가, 다음 2018년 1분기 8점으로 점프했다. 이후 최근 3개 분기는 연속으로 9점 만점을 획득했다. 점수가 9점에 가까이 상승하던 시기가 기업가치가 빠르게 늘던 시기와 일치한다.

작년 4분기 매출액은 2115억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 36억원에서 150억원으로 314% 대폭 늘었고, 연결지배 순이익은 약 4500만원에서 10억원으로 증가했다. 업계 전망도 밝다. 12일 리포트를 발표한 상상인증권 김장열 연구원은 과거 패턴과 달리 분기 실적 증익이 지속될 거라 전망했다.



[서비스 화면] 피오트로스키 솔루션 - 개별 종목 검색: 파트론

(자료: 아이투자 밸류라인 피오트로스키 솔루션)

밸류라인 피오트로스키솔루션에서 투자자가 관심 있는 개별 종목 검색뿐 아니라 전체 순위를 검색할 수도 있다. 지난 12일 조가 기준, 4분기 실적이 반영된 기업 중 9점 이상을 받은 기업은 대양제지, 파트론, 롯데정밀화학, 아세아제지, 수출포장 등이다. 데이터 상단의 엑셀 다운로드와 프린트 기능도 유용하다. 현재 웹페이지에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다.

[종목족보] 4Q 실적 성장한 턴어라운드주 20선

[서비스 화면] 피오트로스키 솔루션 - 전체 순위 검색

(자료: 아이투자 밸류라인 피오트로스키 솔루션)

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[파트론] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰용 카메라 모듈 및 안테나 등 휴대폰 부품 제조업체
사업환경 ▷ 중국 업체 등 후발주자의 약진으로 글로벌 스마트폰 시장 내 경쟁이 심화됨
▷ 기술 발전 속도가 빨라 지속적인 연구개발 필요
경기변동 ▷ 일반 경기보다는 휴대폰 및 이동통신 업황에 큰 영향을 받음
주요제품 ▷ 휴대폰용 부품 (82.6%) : 카메라모듈, 안테나 등
▷ 기타 부품 (17.3%) : 통신시스템, 가전, 자동차 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ WAFER (20%)
▷ FPCB (12%)
▷ LENS (10%)
▷ 근조도센서 (7%)
▷ HOUSING ASS'Y (4%)
▷ LED (2.5%)
* 괄호안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 44%, 유동비율 118%
- 자산 대비 차입금 비중 9%
- 이자보상배율 30배
신규사업 ▷ 센서류, 마이크, 진동모터, 지문인식모듈, RF모튤 등 다양한 신규 아이템 준비 중

파트론의 정보는 2018년 12월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파트론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 7,456 7,569 7,638
영업이익 360 109 201
영업이익률(%) 4.8% 1.4% 2.6%
순이익(연결지배) 97 12 218
순이익률(%) 1.3% 0.2% 2.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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