[실시간 분석] SKC코오롱PI, +3% 상승…증권사 목표가 4만5000원 제시

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[아이투자 강해자 기자]SKC코오롱PI 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 11시 23분 현재 SKC코오롱PI의 주가는 전일대비 3% 상승한 3만3750원이다.

이날 주가 상승은 SKC코오롱PI에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


유안타증권은 15일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만1000원 대비 9% 상향했다.

유안타증권 최영산 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q preview: 컨센하회, 주가 충격은 제한적일 것
▶ 성장의 축 변화, 이차전지용 PI 필름 > 핸드셋부분(FPCB, 방열시트)

SKC코오롱PI는 지난해 3분기 개별기준 매출액이 680억2845만원으로 전년 동기 669억9085만원 대비 1.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 184억1217만원으로 전년 동기 179억5377만원 대비 2.5% 늘었다. 당기순이익은 95억944만원이다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC코오롱PI의 1분기 개별기준 영업이익 컨센서스는 112억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 518억7500만원, 순이익은 53억원이다.



현재가 3만3750원 기준 주가수익배수(PER)는 28.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.83배, 자기자본이익률(ROE)은 13.5%다.


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[SKC코오롱PI] 투자 체크 포인트

기업개요 SKC와 코오롱 그룹이 공동보유한 폴리이미드(PI) 필름 제조사
사업환경 ▷ 모바일 기기의 판매량 증대로 인해 제품 수요가 꾸준히 증가
▷ 정보통신산업의 고부가가치화와 고도화에 따른 PI 수요 증가 예상
▷ 2014년 기준 글로벌 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 1위의지위 확보
경기변동 ▷ 전방산업인 전자, 정보, 통신장비 분야의 경기 변동에 영향을 받음
주요제품 ▷PI(Polyimide) 필름 (99.9%, kg당 15년 7만9571원 → 16년 7만6387원 → 17년 7만4480원 → 18년1Q 7만396원 → 18년2Q 7만4318원 → 18년3Q 7만9369원)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : PMDA, ODA 등
▷ 부재료 : DMF, IQ 등
실적변수 ▷ 모바일 기기 출하량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 44%, 유동비율 188%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 65배
신규사업 ▷ 기존 FCCL 내 제품 포트폴리오 다각화

SKC코오롱PI의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC코오롱PI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 2,455 2,164 1,531
영업이익 605 530 323
영업이익률(%) 24.6% 24.5% 21.1%
순이익(연결지배) 350 328 210
순이익률(%) 14.3% 15.2% 13.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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