[퀵리포트] 스튜디오드래곤, "매수" 유지..목표가 12만5000원 유지-KB證

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 현명한 기자]KB증권은 18일 스튜디오드래곤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 12만5000원이다.

KB증권 이동륜 연구원이 작성한 스튜디오드래곤 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원 유지
▶ 1Q19 실적 컨센서스 하회할 전망
▶ 2분기 방영 예정인 아스달연대기의 성과가 중요

지난 17일 주가는 전일대비 0.41% 하락한 9만6900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 75.9배, 주가순자산배수(PBR)는 6.77배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[스튜디오드래곤] 투자 체크 포인트

기업개요 드라마 콘텐츠를 기획 ·제작하는 방송영상물제작업체
사업환경 ▷ 방송매체 확대로 인한 드라마 수요 증가
경기변동 ▷ 경기보다는 각 콘텐츠의 흥행가능성에 따라 실적이 변동됨
주요제품 ▷ 드라마 판매(37.6%)
▷ 드라마 편성(50.3%)
▷ 기타(11.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원
실적변수 ▷ 드라마 방영 시간대 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 382%
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

스튜디오드래곤의 정보는 2018년 12월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[스튜디오드래곤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 3,652 2,557 1,371
영업이익 327 257 128
영업이익률(%) 9% 10.1% 9.3%
순이익(연결지배) 358 238 81
순이익률(%) 9.8% 9.3% 5.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소