[퀵리포트] 기업은행, "보유" 유지..목표가 1만6000원 유지-KB證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

KB증권은 지난 18일 기업은행에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6000원이다.

KB증권 유승창 연구원이 작성한 기업은행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Hold, 목표주가 16,000원 유지
▶ 1Q19 예상 순이익은 5,319억원 (+4.3% YoY)으로 컨센서스에 부합
▶ 자산성장과 건전성을 바탕으로 견조한 이익 증가세와 배당성향 상승이 이어질 경우 투자의견 재검토 예정

18일 주가는 전일대비 1.37% 하락한 1만4450원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 8.4%다.

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[기업은행] 최근 종목 뉴스

[기업은행] 투자 체크 포인트

기업개요	정부가 출자한 중소기업 전문은행
사업환경	▷ 글로벌 금융위기 이후 안정성 위주의 경영기조가 더욱 강화될 것으로 전망 ▷ 고객들의 금융니즈가 다양해짐에 따라 차별적인 금융서비스 제공 역량이 주요해질 전망
경기변동	▷ 경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품	유가증권평가및처분이익 49.07% 이자수익 38.82% 신탁업무운용수익 5.13% 수수료수익 3.42% 기타영업수익 2.70% * 수치는 매출 비중
원재료	[자금조달 내역] ▷ 원화발행채권 (35.6%) ▷ 원화예수금 및 부금 (32.9%) ▷ 외화예수금 (4.6%) * 괄호 안은 자금조달 비중
실적변수	▷ 예대마진 개선시 수혜 ▷ 예치금 증가시 수혜 ▷ BIS 비율 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 1,411.88% - 자본유보율 544.17%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

기업은행의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[기업은행] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	286,238	275,093	174,917
영업이익	34,323	36,470	32,313
영업이익률(%)	12.0%	13.3%	18.5%
순이익(연결지배)	26,697	26,677	24,125
순이익률(%)	9.3%	9.7%	13.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)