이날 주가 상승은 두산밥캣에 대한 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.
하이투자증권은 2일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 반면 목표가는 3만8000원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.
하이투자증권 최광식 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 컨센서스 상회하는 호실적
▶ 주가약세 사유① 그룹사 리스크: 그룹사 자산 매입 일단락, 즉 해소
▶ 사유② 두산중공업의 두산밥캣 PRS 오버행: 유통주식의 10%가 잠재 매물
▶ 2Q19 성수기 이후 낙관은 어려움:1) CT 출시로 비용 지출, 2) 북미 출하-재고 꺾임
최근 1개월간 증권사가 예상한 두산밥캣의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1027억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9961억원, 지배지분 순이익은 665억6699만원이다.
현재가 3만3050원 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.
이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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대북송전주
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2,850원
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전력기기
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▲8.1%
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2,850원
▲655원▲29.8%
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구리
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반도체 - 검사
19
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14,090원
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이 시각 급등주04.26 15:31
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[두산밥캣] 최근 종목 뉴스
[두산밥캣] 투자 체크 포인트
기업개요 | 두산그룹 계열사로 미니 건설장비 전문 생산업체 |
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사업환경 | ▷ 건설장비 시장은 2016년부터 중국 정부의 인프라 건설 사업에 대한 투자 증가와 북미/유럽의 주택 경기 회복으로 2019년까지 연평균 2.1% 성장할 전망 |
경기변동 | ▷ 미니 건설기계는 소형/범용 제품 특성 상 대형 건설기계에 비해 경기변동에 상대적으로 덜 민감함 |
주요제품 | Compact 건설기계 80.03% 산업차량 15.21% Portable Power 4.76% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Hydraulics & Powertrain ▷ Steel & Weldment ▷ Petrochemical |
실적변수 | ▷ 북미 및 오세아니아 지역 매출 비중이 65% 이상으로 높아 북미 경기 침체 시 실적 악화될 수 있음 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 105.64% - 유동비율 166.61% - 당좌비율 81.34% - 이자보상배율 11.14% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 9,261.66% |
신규사업 | ▷ 해당 사항 없음 |
두산밥캣의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산밥캣] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 97,589 | 86,219 | 58,162 |
영업이익 | 13,899 | 10,716 | 5,953 |
영업이익률(%) | 14.2% | 12.4% | 10.2% |
순이익(연결지배) | 9,215 | 6,441 | 3,859 |
순이익률(%) | 9.4% | 7.5% | 6.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)