[실시간 분석] 롯데칠성, +3.3% 상승…증권사 목표가 21만원 제시

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롯데칠성 주가가 강세를 보이고 있다. 7일 오후 2시 58분 현재 롯데칠성의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 17만1000원이다.

이날 주가 상승은 롯데칠성의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

메리츠종금증권은 7일 롯데칠성에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 21만원으로 제시했다.

메리츠종금증권 김정욱 연구원이 작성한 롯데칠성 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 실적 전망은 매출액 5,341원(+2.2% YoY), 영업이익 212원(+146.1% YoY) 컨센서스 상회 예상
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 210,000원 유지

롯데칠성은 지난해 4분기 연결기준 매출액이 5542억5044만원으로 전년 동기 4635억3073만원 대비 19.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 17억3321만원으로 전년 동기 -123억3792만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 -784억3684만원으로 전년 동기 3525억8057만원에서 적자전환했다.

현재가 17만1000원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 -3.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[롯데칠성] 최근 종목 뉴스

[롯데칠성] 투자 체크 포인트

기업개요	청량음료 및 주류 등을 생산하는 업체
사업환경	▷ 음료시장은 커피 및 생수 및 다양한 제품의 등장으로 꾸준한 성장세를 보임 ▷ 중국 음료시장은 차음료, 생수시장, 고과즙 주스시장을 중심으로 성장 ▷ 주류의 경우 웰빙트랜드와 맞물려 와인 및 수입청주 비중이 중가하는 추세
경기변동	▷ 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적음 ▷ 다만, 동절기에는 매출이 감소하는 계절성 보임
주요제품	* 수치는 매출 비중
원재료	▷ 당분류 및 첨가물: CJ, 대상, 대한제당 등에서 매입(19.86%) 가격('14년 822원 → '15년 759원 → '16년 766원 → '17년 808원 → '18년1Q 739원 → '18년2Q 775원 → '18년3Q 788원/kg) ▷ 용기(관): 롯데알미늄, 한일제관, 삼광글라스 등에서 매입(46.9%) 가격('14년 92원 → '15년 91원 → '16년 87원 → '17년 90.9원 → '18년1Q 92원 → '18년2Q 91.8원 → '18년3Q 93.4원/개) ▷ 농축액: 롯데상사 등에서 매입(8.4%) 가격('14년 2922원 → '15년 3238원 → '16년 2884원 → '17년 3215원 → '18년1Q 2980원 → '18년2Q 3281원 → '18년3Q 3289원/kg) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 주력 제품 판매량 증가 및 제품가 인상시 수혜 ▷ 음료산업은 동절기에 매출 감소 ▷ 소주 부문은 하절기에 매출 감소 ▷ 올해부터 반영될 맥주 부문의 실적
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 174.15% - 유동비율 83.24% - 당좌비율 54.79% - 이자보상배율 7.04% - 금융비용부담률 1.35% - 자본유보율 40,875.57%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

롯데칠성의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데칠성] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	32,247	28,417	25,061
영업이익	2,107	2,229	1,822
영업이익률(%)	6.5%	7.8%	7.3%
순이익(연결지배)	1,659	1,284	1,355
순이익률(%)	5.1%	4.5%	5.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)