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KTB투자증권은 15일 코스메카코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만원이다.KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 코스메카코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 매출액 851억원(YoY+60%), 영업이익 24억원(YoY+276%)로 시장 기대치와 당사 추정치에 부합
▶ 코스메카코리아는 최근 주요 법인 영업상황이 부진하면서 실적 추정치에 대한 신뢰 하락
▶ 1Q19 기대치에 부합하는 수준의 실적을 기록했으며, 하절기 성수기에 진입하면서 고객사 수주도 회복세로 파악
▶ 실적 추정치 변경이 불필요해 목표주가와 투자의견 유지
지난 14일 주가는 전일대비 2.68% 상승한 2만1050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 25.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.80배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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이 시각 급등주04.26 15:31
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[코스메카코리아] 최근 종목 뉴스
[코스메카코리아] 투자 체크 포인트
기업개요 | 화장품 OEM·ODM 전문 업체로 '에이블씨엔씨', '클리오' 등이 주요 고객사 |
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사업환경 | ▷ 쇼핑몰, 홈쇼핑 등의 화장품 PB(Private Brand) 출시가 OEM·ODM 업체들에게 호재로 작용하고 있음 ▷ 미용에 대한 관심 고조로 중국 화장품 시장 고성장(2025년까지 연평균 8.8% 성장 전망) |
경기변동 | ▷ 화장품은 소모품이자 생활 필수품으로 경기 변동에 영향을 크게 받지 않음 |
주요제품 | 제품 96.63% 상품 2.88% 기타 0.48% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 원재료: TINOSORB 외 (47.1%) ▷ 부재료: 프리미엄스네일톤업크림용기 외 (52.8%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 정치적 이슈 등으로 한류 열풍 감소 시 K-Beauty 산업이 부정적인 영향을 받을 수 있음 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 102.65% - 유동비율 129.93% - 당좌비율 82.36% - 이자보상배율 0.80% - 금융비용부담률 0.86% - 자본유보율 2,496.86% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
코스메카코리아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코스메카코리아] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 4,707 | 3,994 | 3,965 |
영업이익 | 492 | 104 | 201 |
영업이익률(%) | 10.4% | 2.6% | 5.1% |
순이익(연결지배) | 223 | 27 | 89 |
순이익률(%) | 4.7% | 0.7% | 2.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)