[실적속보] 코스모신소재, 1Q 영업이익 19억...전년비 30%↓

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[아이투자 김주식 기자]코스모신소재의 1분기 개별기준 영업이익은 19억6134만원으로 전년 동기 28억567만원 대비 30% 감소했다.

15일 전자공시에 따르면 코스모신소재의 1분기 매출액은 1040억4466만원으로 전년 동기 1170억2484만원 대비 11% 감소했고, 순이익은 17억2120만원으로 전년 동기 18억2085만원 대비 5.4% 감소했다.


이날 오후 3시 20분 현재 코스모신소재 주가는 전일대비 3.49% 상승한 1만3350원이다. 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 26.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.99배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.

코스모신소재의 1분기 주요 실적은 아래와 같다.



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[코스모신소재] 투자 체크 포인트

기업개요 GS 계열의 2차전지 및 IT소재업체
사업환경 ▷ 이형필름의 수요가 일반용 품질에서 고품질로 전환되고 있어 신규 수요가 발생하고 있음
▷ 2차전지용 양극활물질 또한 전기자동차의 수요 증가와 함꼐 늘어날 것으로 기대
경기변동 삼성SDI, LG화학 등 IT·2차전지업계 실적과 생산량에 민감
주요제품 ▷ 기능성필름 (16.2%) : MLCC용 외
- 기능성필름 (14년 354원 → 15년 325원 → 16년 279원 → 17년 230원 → 18년1Q 239원 → 18년2Q 232원 → 18년3Q 236원)
▷ 토너, LCO 등 (83.8%) : 프린터 외 이차전지용
- 토너 (14년 1만4649원 → 15년 1만5364원→ 16년 1만7489원 → 17년 1만7443원 → 18년1Q 2만236원 → 18년2Q 1만8742원 → 18년3Q 1만8568원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 베이스 필름 (10.5%) : 기능성 필름용 (14년 3850원 →15년 3783원 →16년 3654원 → 17년 2908원 → 18년1Q 3301원 → 18년2Q 3121원 → 18년3Q 3139원/kg)
▷ 코발트 (77.2%) : LCO용 (14년 2만3077원→15년 2만1777원 → 16년 2만1572원 → 17년 4만7342원 → 18년1Q 6만5729원 → 18년2Q 7만1841원 → 18년3Q 7만3938원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 전방산업 호황시 수혜
▷ 국제유가 하락시 수혜
▷ 수입 비중이 높아 원/달러 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 157%, 유동비율 60%
- 자산 대비 차입금 비중 38%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

코스모신소재의 정보는 2019년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스모신소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,040 5,340 3,146
영업이익 20 151 85
영업이익률(%) 1.9% 2.8% 2.7%
순이익(연결지배) 17 102 82
순이익률(%) 1.6% 1.9% 2.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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