[퀵리포트] 실리콘웍스, "매수" 유지..목표가 12%↑ 5만4000원-유진證

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[아이투자 이명석 기자]유진투자증권은 16일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만8000원 대비 12% 상향했다.

유진투자증권 이승우 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1분기 실적 리뷰와 포인트: 1분기 실적은 매출 1,774억원, 영업이익 18억원(OPM 1.5%), 순이익 29억으로 시장 기대치를 하회
▶ 투자의견 ‘BUY’ (유지), 목표주가 54,000원 (상향)





지난 15일 주가는 전일대비 0.77% 하락한 4만5200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.

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[실리콘웍스] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업
사업환경 ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음
▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망
주요제품 ▷ Driver - IC (84.1%)
▷ Driver - IC 외 (15.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ WAFER 외 : SK하이닉스 등에서 구입
▷ 가공비 외 : LB세미콘 등에서 구입
실적변수 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜
▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 48%, 유동비율 272%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

실리콘웍스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[실리콘웍스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,774 7,918 6,928
영업이익 16 557 447
영업이익률(%) 0.9% 7% 6.5%
순이익(연결지배) 29 490 471
순이익률(%) 1.6% 6.2% 6.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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