[퀵리포트] 동성화인텍, "매수" 유지..목표가 8%↑ 1만2500원-신한금투

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[아이투자 고상한 기자]신한금융투자는 16일 동성화인텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만1500원 대비 8% 상향했다.

신한금융투자 조홍근 연구원이 작성한 동성화인텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1분기 영업이익 81억원(+467.8% YoY)으로 컨센서스 상회
▶ 19년 전망: 1) 담보된 실적 회복, 2) P와 Q 모두 우호적





지난 15일 주가는 전일대비 1.44% 상승한 9890원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.61배, 자기자본이익률(ROE)은 -16.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[동성화인텍] 투자 체크 포인트

기업개요 동성그룹 계열의 LNG선 초저온보냉재 및 고압가스용기 제조업체
사업환경 ▷ 셰일가스 산업 확대로 LNG운반선 발주 늘고 있는 추세
▷ 전형적인 수주 산업으로 국내 조선3사의 LNG운반선 수주 실적에 실적이 연동함
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 영향이 큰 산업으로 전방산업 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ PU단열재 (80.4%) : 초저온보냉재, 가정/산업/건축 단열재
(초저온 보냉재 가격 15년 82만원 → 16년 76만원 → 17년 75만원 → 18년1Q 71만원 → 18년2Q 72만원)
▷ 가스사업 (19.6%) : 소화약재, 냉매가스 (냉매 가격 15년 3900원 → 16년 3723원 → 17년 4323원 → 18년1Q 4725원 → 18년2Q 4991원)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PU-System(14.3%)
▷ I/P. Membrane (55.6%)
▷ 방재, 냉매 (10.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 조선사들의 LNG운반선, LNG-FPSO 수주 증가 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 167%, 유동비율 76%
- 자산 대비 차입금 비중 45%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

동성화인텍의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동성화인텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 499 1,853 2,126
영업이익 79 -40 -210
영업이익률(%) 15.8% -2.2% -9.9%
순이익(연결지배) 74 -122 -309
순이익률(%) 14.8% -6.6% -14.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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