[실시간 분석] 대원, +3% 상승…증권사 목표가 1만9500원 제시

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[아이투자 현명한 기자]대원 주가가 강세를 보이고 있다. 22일 오후 12시 34분 현재 대원의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만6900원이다.

이날 주가 상승은 대원에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


신한금융투자는 지난 21일 대원에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만9500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만5500원 대비 25% 상향했다.

신한금융투자 오경석 연구원이 작성한 대원 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 연결 영업이익 62억원(+8.9% YoY) 전망
▶ 하반기가 다가오면서 베트남 사업 기대감 재확대

대원은 지난해 4분기 연결기준 매출액이 707억8394만위안이다. 같은기간 영업이익은 26억9378만위안이다. 지배지분 순이익은 4억5677만위안이다.



현재가 1만6900원 기준 주가수익배수(PER)는 6.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.


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[대원] 투자 체크 포인트

기업개요 주택건설사업을 주력으로 하는 건설사
사업환경 ▷ 글로벌 경기회복 지연으로 시장 활성화가 어려움
▷ 정부 재정 부담으로 인한 SOC예산 투자 감소와 신규 공공발주 감소
▷ 민간투자 SOC 시장 기회의 중장기적 확대
▷ 향후 기준금리 인상 가능성과 주택 수요 감소 등 시장의 불확실성이 존재할 것으로 전망
경기변동 ▷ 정부의 사회간접시설 투자규모, 기업의 설비투자 등에 의해 생산 활동이 파생되며 경기변동에 민감
▷ 정부정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건설
- 분양(50.8%)
- 도급공사_건설(37.7%)
- 도급공사_토목(7.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 건설 부문
- 레미콘
- 철근
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 규제완화와 개발계획 등에 영향
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 45%, 유동비율 432%
- 자산 대비 차입금 비중 13%
- 이자보상배율 30배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

대원의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 710 3,196 2,608
영업이익 38 293 233
영업이익률(%) 5.4% 9.2% 8.9%
순이익(연결지배) 47 301 228
순이익률(%) 6.6% 9.4% 8.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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