[퀵리포트] 한라홀딩스, "매수" 유지..목표가 40%↓ 4만8000원-유진證

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[아이투자 한정석 기자]유진투자증권은 24일 한라홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만1000원 대비 40% 하향했다.

유진투자증권 이재일 연구원이 작성한 한라홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 한라홀딩스의 1분기 영업실적은 매출액 1,949억원(-16.3% yoy), 영업이익 168억원(-29.3% yoy)을 기록함. 주요 자회사인 만도의 실적 부진과 북미 AS 사업 정리가 감익의 원인
▶ 만도의 주가 하락에 따른 NAV(Net Asset Value)의 감소를 반영해 목표주가를 기존 81,000원에서 48,000원으로 하향 조정함. 높은 배당수익률 등을 감안해 투자 의견 매수를 유지함





이날 오전 9시 50분 현재 한라홀딩스 주가는 전일대비 0.12% 상승한 4만900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 32.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 1.5%다.

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[한라홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 만도(자동차부품사), 한라(건설사) 등 6개 업체를 자회사로 보유한 지주회사
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체는 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인임
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차용 유통 (62%)
▷ 자동차 부품 제조/판매 (1%)
▷ 자동차 부품 물류, 지분법 수익 등 (37%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수익선 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 67%, 유동비율 134%
- 자산 대비 차입금 비중 28%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한라홀딩스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한라홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,035 6,766 6,578
영업이익 271 516 582
영업이익률(%) 8.9% 7.6% 8.8%
순이익(연결지배) 95 131 430
순이익률(%) 3.1% 1.9% 6.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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