[실시간 분석] 월덱스, +3.1% 상승…증권사 목표가 9200원 제시

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[아이투자 이명석 기자]월덱스 주가가 강세를 보이고 있다. 24일 오전 10시 40분 현재 월덱스의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 6960원이다.

이날 주가 상승은 월덱스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


상상인증권은 24일 월덱스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 9200원으로 산정했다.

상상인증권 김장열 연구원이 작성한 월덱스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ ˝두드려라 열릴 것이다˝의 신념을 현실로
▶ 십전대보탕 같은 주식
▶ PER 8배 수준 = 목표주가 9,200원

월덱스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 281억7490만원으로 전년 동기 238억1156만원 대비 18.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 57억9727만원으로 전년 동기 33억758만원 대비 75.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 49억9374만원으로 전년 동기 26억622만원 대비 91.6% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 월덱스의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 234억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1155억원, 지배지분 순이익은 188억원이다.



현재가 6960원 기준 주가수익배수(PER)는 6.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 24.7%다.


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[월덱스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 식각공정용 부품인 실리콘 부품을 만드는 업체
사업환경 ▷실리콘 부품은 전공정용 소모성 부품으로 반복적인 수요 발생
▷반도체 미세공정·웨이퍼 대구경화 진행으로 실리콘 부품사업은 고도의 기술력이 요구됨
경기변동 ▷반복적인 수요 발생으로 반도체 장비업체보다 경기 변동에 덜 민감함
주요제품 ▷ 실리콘 (52.3%)
▷ 쿼츠 (33%)
▷ 알루미나 외 (14.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (15.8%) : 전극 및 링 제조용
▷ 실리콘 (11.1%) : 전극 및 링 제조용
▷ 기타 (35%)
▷ 외주가공비 (17.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷원/달러 환율 상승 시 영업외 비용 발생
▷삼성전자, 하이닉스 등 반도체 생산업체 설비투자 증가 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 63%, 유동비율 135%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 11배
신규사업 ▷ 고부가가치 세라믹분야 신규진출 추진 중
- 반도체 및 디스플레이 소재 시장진출
▷ 신소재 분야 진출 준비
- 사파이어(Sapphire) : LED 기초소재
- 알루미늄나이트라이드(AIN) : 고부가 방열기판에 주로 활용

월덱스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[월덱스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 409 756 651
영업이익 81 150 110
영업이익률(%) 19.8% 19.8% 16.9%
순이익(연결지배) 106 176 69
순이익률(%) 25.9% 23.3% 10.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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