[퀵리포트] 에코프로, "매수" 유지..목표가 22%↓ 3만5000원-케이프證

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[아이투자 이명석 기자]케이프투자증권은 31일 에코프로에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만5000원 대비 22% 하향했다.

케이프투자증권 김인필 연구원이 작성한 에코프로 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1Q19 시장 기대치 부합하나 아쉬운 실적 달성
▶ 의심의 여지 없는 자회사 에코프로비엠과 환경부문의 성장성
▶ 재평가 기대





이날 에코프로 주가는 전일대비 1.80% 상승한 2만5400원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.10배, 자기자본이익률(ROE)은 21.8%다.

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[에코프로] 투자 체크 포인트

기업개요 2차전지 소재와 환경소재 생산업체
사업환경 ▷ 휴대용 전자기기의 신제품 출시기간이 짧아지면서 2차전지 재료 시장 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 국민소득 증가로 건강의 질에 대한 관심 높아지며 공기질 개선(환경소재 사용)이 이슈화 됨
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 IT 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 이차전지 사업부문 (92%) : 양극활물질 및 전구체 (91%) 등
▷ 환경사업부문 (9%) : 유해가스 제어, 온실가스 제거 등
▷ 필더프레임 및 양극소재용 리튬사업 (2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 미소성품,허니컴,이온수지 등 (38%)
▷ TRY,CASE (22%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ IT 경기 호전시 수혜
▷ 세계 경제 성장률 호전시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 22%, 유동비율 153%
- 자산 대비 차입금 비중 5%
- 이자보상배율 24배
신규사업 ▷ 유해가스 제어 및 온실가스 저감 사업 상용화 준비

에코프로의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에코프로] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 280 831 406
영업이익 15 108 5
영업이익률(%) 5.4% 13% 1.2%
순이익(연결지배) 129 393 -68
순이익률(%) 46.1% 47.3% -16.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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