[실시간 분석] 도이치모터스, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만4000원 제시

- +
[아이투자 고상한 기자]도이치모터스 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오전 9시 12분 현재 도이치모터스의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만250원이다.

이날 주가 상승은 도이치모터스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


한화투자증권은 지난 3일 도이치모터스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만1000원 대비 27% 상향했다.

한화투자증권 김동하 연구원이 작성한 도이치모터스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 14,000원으로 상향
▶ 도이치오토월드 완공 이후에도 성장 요인 풍부

도이치모터스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2681억8945만위안으로 전년 동기 3072억3711만위안 대비 12.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 234억9391만위안으로 전년 동기 98억401만위안 대비 139.6% 늘었다. 지배지분 순이익은 159억9491만위안으로 전년 동기 77억7741만위안 대비 105.6% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 도이치모터스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 243억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3056억원, 지배지분 순이익은 164억원이다.



현재가 1만250원 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 21.4%다.


아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[도이치모터스] 투자 체크 포인트

기업개요 BMW, MINI COOPER 수입차 판매 업체
사업환경 ▷ 무역협정으로 수입차 가격 경쟁력 개선을 통해 국내 수입차 판매 시장 확대 예상
▷ 전체 매출에서 BMW 비중이 높아 BMW의 수입차 시장내 점유율 변화에 민감
경기변동 수입차는 주요 고객이 소득수준 상위 5% 이상 고객으로 경기변동에 덜 민감함
주요제품 ▷ BMW (74.1%)
▷ MINI (12.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 사업보고서상 기재사항 없음
실적변수 자동차 경기 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 120%, 유동비율 81%
- 자산 대비 차입금 비중 50%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

도이치모터스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[도이치모터스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,861 9,038 9,331
영업이익 139 196 124
영업이익률(%) 3.6% 2.2% 1.3%
순이익(연결지배) 324 336 37
순이익률(%) 8.4% 3.7% 0.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소