[퀵리포트] GS건설, "매수" 유지..목표가 6만2000원 유지-DB금투

- +
[아이투자 송민경 기자]DB금융투자는 5일 GS건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만2000원이다.

DB금융투자 조윤호 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 컨센서스 대비 소폭 하회하는 2분기 실적 전망, 계획 대비 신규수주 부진 지속
▶ 분양일정 느려지는 것이 가장 큰 문제
▶ 실적 양호하나, 선행지표 개선이 관건





지난 4일 주가는 전일대비 0.38% 하락한 3만9150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 14.0%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[GS건설] 투자 체크 포인트

기업개요 해외 매출 높은 국내 상위권 건설업체
사업환경 ▷ 세계 경제 침체 속에서도 고유가로 중동 중심 해외 플랜트 사업부 성장
▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화
▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음
경기변동 ▷ 건설은 국내 부동산 경기에 따라 호황, 불황이 반복
▷ 해외 플랜트는 원유가와 중동 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 인프라부문: 도로, 철도
▷ 건축부문: 사무용빌딩, 공장, 아파트
▷ 플랜트부문: 석유정제설비, 수처리시설
▷ 전력부문: 발전소, 전력제어, 지역난방
원재료 ▷ 철근 (9.6%)
▷ 레미콘 (12.8%)
▷ 전선 (1.7%)
▷ 토건기타 (58.4%)
▷ 플랜트기자재 (17.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제
▷ 주택 미분양 하락시 수혜
▷ 원유가 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 208%, 유동비율 128%
- 자산 대비 차입금 비중 16%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

GS건설의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 23,457 117,860 108,117
영업이익 1,711 9,819 3,844
영업이익률(%) 7.3% 8.3% 3.6%
순이익(연결지배) 1,274 5,821 -1,684
순이익률(%) 5.4% 4.9% -1.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소