[실시간 분석] 테스, +3% 상승…46억 공급계약

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[아이투자 박식한 기자]테스 주가가 강세를 보이고 있다. 10일 오전 9시 4분 현재 테스의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만5150원이다.

이날 주가 상승은 테스의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.


테스는 10일 SK hynix Semiconductor과 46억8155만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 반도체 제조장비 공급계약이다.

계약기간은 2019년 7월 9일부터 2019년 7월 25일까지 총 공급기간은 16일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2870억6935만원 대비 1.6% 규모다.

테스는 올해 1월1일 부터 7월 10일까지 총 9건, 누적 금액으론 436억3485만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 1001억원 대비 56.4% 감소한 수치다.



테스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 576억8281만원으로 전년 동기 1003억7561만원 대비 42.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 72억2253만원으로 전년 동기 233억4447만원 대비 69% 줄었다. 지배지분 순이익은 64억4981만원으로 전년 동기 204억1080만원 대비 68.4% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 테스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 62억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 490억5000만원, 지배지분 순이익은 52억원이다.



현재가 1만5150원 기준 주가수익배수(PER)는 10.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.42배, 자기자본이익률(ROE)은 13.5%다.


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[테스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 전(前)공정·태양전지 장비제조업체
사업환경 ▷ 2015년 이후 NAND시장을 중심으로 메모리 반도체 시장규모가 성장할 것으로 전망
▷ 2015년 국내 반도체 소자업체들이 장기적인 설비투자 계획을 발표함
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 ▷ 반도체 및 디스플레이, LED 장비 (87.4%)
▷ 기타 부품 및 장치 (12.6%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 플랫폼 (17.4%) : Brooks 등에서 매입
▷ 제너레이터 (2.6%) : AE 등에서 매입
▷ 기타 (80%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산업체의 생산라인 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 9%, 유동비율 936%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

테스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[테스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,090 2,865 2,752
영업이익 115 586 641
영업이익률(%) 10.6% 20.5% 23.3%
순이익(연결지배) 101 424 543
순이익률(%) 9.3% 14.8% 19.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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