[실시간 분석] 이마트, +3.1% 상승…증권사 목표가 20만원 제시

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이마트 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 10분 현재 이마트의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 14만5500원이다.

이날 주가 상승은 이마트의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

유진투자증권은 지난 11일 이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다.

유진투자증권 주영훈 연구원이 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Preview: 매출액 4조 4,907억원, 영업이익 125억원 전망
▶ 에스에스지닷컴(SSG.COM) 새벽배송 시작
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

이마트는 올해 1분기 연결기준 매출액이 4조5853억원으로 전년 동기 4조1064억원 대비 11.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 742억9233만원으로 전년 동기 1535억3505만원 대비 51.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 679억6194만원으로 전년 동기 1183억376만원 대비 42.5% 감소했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 이마트의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 105억7800만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4조5136억원, 지배지분 순이익은 267억원이다.

현재가 14만5500원 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

이 시각 강세업종/테마
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[이마트] 최근 종목 뉴스

[이마트] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 대형마트 1위 업체
사업환경	▷ 대량구매와 물류인프라를 활용 저가격의 상품 공급을 하는 사업형태 ▷ 차별화된 고품질 상품 확보 및 저가격 구조 구축이 핵심 경쟁력 ▷ 전통 시장등을 보존하려는 목적으로 지자체에서는 영업시간 제한 및 의무휴일을 지정하는 추세
경기변동	▷ 생활 필수품 위주의 상품구성으로 다른 소매업태에 대비 경기변동의 영향이 적음
주요제품	유통업 77.07% 식음료업 14.44% 해외사업 5.96% 건설레저업 4.59% IT서비스업 1.91% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ ㈜이마트 : 우육, 돈육, 과일, 채소 등 ▷ 미곡, 김치, 대파, 토마토 등 ▷ 밀가루, 크림치즈, 설탕, 베이커리류 등
실적변수	▷ 산지 및 해외 직소싱을 통한 원가 절감시 실적향상 가능 ▷ 환율 하락시 수혜
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 142.12% - 유동비율 59.17% - 당좌비율 30.78% - 이자보상배율 0.51% - 금융비용부담률 0.96% - 자본유보율 6,887.05%
신규사업	▷ 트레이더스 사업 ▷ 베트남, 몽골에 추가 출점 진행

이마트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이마트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	294,722	293,324	249,327
영업이익	-469	1,357	3,168
영업이익률(%)	-0.2%	0.5%	1.3%
순이익(연결지배)	-891	10,293	15,707
순이익률(%)	-0.3%	3.5%	6.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)