대신증권 한상원 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 13% 하향
▶ 2Q19 영업이익 1,389억원(-4% QoQ)으로 시장 기대치 부합
▶ 하반기 실적 우려 확대 vs. 2020년 실적 양호 → 당분간 수요 개선에 대한 확인이 관건
지난 2일 주가는 전일대비 3.40% 하락한 7만9500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.01배, 자기자본이익률(ROE)은 19.6%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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대북송전주
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구리
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이 시각 급등주04.26 15:31
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[금호석유] 최근 종목 뉴스
[금호석유] 투자 체크 포인트
기업개요 | 세계 1위 합성고무 생산기업 |
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사업환경 | ▷ 합성고무는 대체제인 천연고무 생산량에 따라 수요 영향을 받음 ▷ 향후 중국의 타이어 교체 주기 도래로 합성고무 수요는 증가할 전망 ▷ 원재료 가격 변동에 따라 수익성이 변화하는 경기변동형 산업 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음 |
주요제품 | 합성고무 및 합성수지 53.54% 연결조정 36.67% 기타 7.14% 정밀화학 2.65% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 합성고무수지SM (34%) ▷ 합성고무수지BD (37%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜 ▷ 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜 ▷ 대체제인 천연고무 가격 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 61.18% - 유동비율 144.27% - 당좌비율 112.89% - 이자보상배율 59.68% - 금융비용부담률 0.34% - 자본유보율 3,012.48% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
금호석유의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[금호석유] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 63,225 | 79,756 | 84,618 |
영업이익 | 3,590 | 11,473 | 24,068 |
영업이익률(%) | 5.7% | 14.4% | 28.4% |
순이익(연결지배) | 4,468 | 10,199 | 19,655 |
순이익률(%) | 7.1% | 12.8% | 23.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)