[퀵리포트] 삼성생명, "매수" 유지..목표가 9%↓ 10만원-교보證

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[아이투자 뉴스봇 기자]교보증권은 14일 삼성생명에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 11만원 대비 9% 하향했다.

교보증권 김지영 연구원이 작성한 삼성생명 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2019년 2분기 당기순이익 3,244억원, YoY 70%↓, QoQ 31%↓
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 10만원으로 조정

지난 13일 주가는 전일대비 0.15% 하락한 6만7900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.

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[삼성생명] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위 생명보험 회사
사업환경 ▷ 저금리, 저성장 기조의 영향으로 저축성 보험을 중심으로 시장 위축
▷ 업계 전반적으로 사업효율 향상과 수익성 강화에 노력한 결과 보장성 보험 판매가 상승세를 보이고 있음
▷ 금융시장 불안정에 기인한 안전자산 선호현상도 확대되고 있어 보험으로 자금유입 더욱 확대될 것으로 기대
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 산업
주요제품 [자금 운용내역]
▷ 유가증권 (74.9%)
▷ 대출 (21.9%)
▷ 부동산 및 기타 (2.5%)
▷ 현ㆍ예금 및 신탁 (0.7%)
* 괄호 안은 기말잔액 비중
원재료 [자금 조달실적]
▷ 생존보험 (34.6%) : 부리이율 4.3%
▷ 사망보험 (35.5%) : 부리이율 4.8%
▷ 생사혼합 (5.1%) : 부리이율 2.9%
* 괄호 안은 준비금 평균잔액 비중
실적변수 ▷보험 가입자 증가시 수혜
▷동절기·자연재해 발생시 실적 악화
▷금융시장 안정시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 삼성액티브자산운용과 글로벌 선진운용사인 프랭클린템플턴코리아와의 조인트벤처 설립 추진
▷ 삼성생명의 뉴욕, 런던법인인수를 통해 365일 24시간 글로벌 운용체제를 구축

삼성생명의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성생명] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 0 278,492 270,744
영업이익 5,104 19,895 9,515
영업이익률(%) 0% 7.1% 3.5%
순이익(연결지배) 7,566 16,644 11,661
순이익률(%) 0% 6% 4.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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