[실시간 분석] 삼성중공업, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]삼성중공업 주가가 강세를 보이고 있다. 30일 오전 9시 10분 현재 삼성중공업의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 7350원이다.

이날 주가 상승은 삼성중공업의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


이베스트투자증권은 지난 28일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만원으로 제시했다.

이베스트투자증권 양형모 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 19년 수주 목표 달성 가능성 高
▶ 앞으로 남은 4개월 발주 증가를 예상한다

삼성중공업은 올해 2분기 연결기준 매출액이 1조7704억원으로 전년 동기 1조3465억원 대비 31.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -563억817만원으로 전년 동기 -1005억7111만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 -3136억9716만원으로 전년 동기 -1466억7787만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 삼성중공업의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 -171억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조5368억원, 지배지분 순이익은 373억원이다.



현재가 7350원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 -9.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[삼성중공업] 투자 체크 포인트

기업개요 LNG선, 드릴쉽, 해양플랜트 등 고부가가치 선종에 경쟁력을 갖춘 대형 조선사
사업환경 ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 심화되고 있음
▷ 세계 경기 침체로 과거 활황기 대비 전체 수주량은 감소하는 추세
▷ 고유가 기조에 따른 심해유전 개발과 미국 쉐일가스 개발로 가스선 발주가 꾸준할 것으로 기대됨
▷ 엔저에 힘입어 일본업체들의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 유가에 영향을 받음
주요제품 ▷ 조선·해양(98.9%)
▷ 토목·건축(1.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 후판, 엔진, 형강, 프로펠러, 내외장재 등 : 포스코, NSC, 두산엔진, 현재중공업에서 구매(99.7%)
- 강판 가격추이(12년 1,110 → 13년 1,110 → 14년 1,110 → 15년 1,110 * 단위 : 천원/톤)
- 형강 가격추이(12년 1,020 → 13년 1,020 → 14년 820 → 15년 820 * 단위 : 천원/톤)
▷ 철근, 강재, 시멘트 : 포스코 등에서 구입 (0.3%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수 ▷ 국제 교역 증가시 선박 발주량 증가로 수혜 가능성 상승
▷ 후판 가격 하락시 원가 개선
▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 가능성 상승
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 125%, 유동비율 113%
- 자산 대비 차입금 비중 21%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 4년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

삼성중공업의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 30,740 48,191 73,969
영업이익 -1,123 -4,638 -4,924
영업이익률(%) -3.7% -9.6% -6.7%
순이익(연결지배) -4,124 -3,879 -3,388
순이익률(%) -13.4% -8% -4.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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