[퀵리포트] 에이에프더블류, "매수"..목표가 2만7800원 신규제시-하나금투

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[아이투자 뉴스봇 기자]하나금융투자는 10일 에이에프더블류에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 2만7800원으로 산정했다.

하나금융투자 안주원 연구원이 작성한 에이에프더블류 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 ‘27,800원’ 제시
▶ 마찰용접 핵심기술과 자체설비 보유, 그리고 CAPA 확장
▶ ESS부문 수주 회복 및 비용부담 제거로 2019년 하반기 실적 대폭 개선 전망





지난 9일 주가는 전일대비 4.25% 상승한 1만5950원으로 마감했다.

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[에이에프더블류] 투자 체크 포인트

기업개요 Cap Ass'y 음극마찰용접단자를 생산하는 리튬이온 2차전지 부품사
사업환경 ▷ 글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망.
▷ 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장가능.
경기변동 ▷ 국내 경기 회복 악재 등 글로벌 경기 외에도 국내 경제 불안 요인들은 수요 변동 요인으로 작용.
주요제품 ▷ Cap Ass'y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 음극마찰용접단자(매출 비중 90%).
원재료 ▷ 구리(67%)
▷ 알루미늄(37%)
실적변수 ▷ 리튬이온 전지 제조회사의 경우 대부분 원재료를 직접 생산하지 않고 외부에서 공급받고 있어 원재료의 가격 변동에 따른 원가 상승의 위험에 노출.
▷ 수요처인 휴대폰, 전기차, 에너지 저장장치 등 전방산업의 영향을 받고 있음.
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 8%, 유동비율 922%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 73배
신규사업 ▷ 전기차 및 2차전지용 부스바(Busbar)
▷ 시추 및 건설용 케이싱 로드(Casing Rod) 사업
▷ 저가형 마찰용접단자(Terminal) 사업

에이에프더블류의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에이에프더블류] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 40 260 303
영업이익 11 72 104
영업이익률(%) 27.5% 27.7% 34.3%
순이익(연결지배) 13 56 87
순이익률(%) 32.5% 21.5% 28.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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