KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19E 매출액 2,015억원(+10.1% QoQ, +8.3% YoY), 영업이익 564억원(+2.4% QoQ, +10.1% YoY), 당기순이익 382억원(-3.3% QoQ, -0.8% YoY) 추정. 전방 고 객사 Fab 가동률 상승으로 소재 수요도 점증. 창사 최대 매출 경신 전망
▶ 특수가스: 국내 Display 일부 fab shutdown에도 불구, 고객사 M/S 확대와 수요처 다 변화 수혜로 출하 증가 전망. 제품별 가격의 경우 NF3는 국내 Display 고객사 감산 영향 으로 -5% 하락. 반면 WF6와 C4F6는 3D NAND 적층 확대 수혜로 전분기 수준 유지
이날 오전 11시 40분 현재 SK머티리얼즈 주가는 전일대비 2.54% 하락한 16만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.30배, 자기자본이익률(ROE)은 32.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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1
대북송전주
11
▲12.8%
▲9
▼0
2
2,850원
▲655원▲29.8%
-
2
전력기기
24▲8.1%
▲21▼122,850원
▲655원▲29.8%
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3
구리
4▲4.3%
▲4▼00
1,530원
▲112원▲7.9%
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4
반도체 - 검사
19▲4.0%
▲17▼11
14,090원
▲2,030원▲16.8%
이 시각 급등주04.26 15:31
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[SK머티리얼즈] 최근 종목 뉴스
[SK머티리얼즈] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 폴리실리콘·반도체,LCD,태양광전지 공정용 특수가스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 특수가스는 과점 시장, 생산설비 구축에 막대한 투자가 필요해 진입장벽 높음 ▷ 주 수요처가 한국, 대만, 중국, 일본 등으로 국내 특수가스 업체들은 지리적 이점을 누리고 있음 ▷ 반도체·LCD·태양광전지 시장이 커지면서 꾸준한 성장 전망 |
| 경기변동 | ▷ 특수가스는 전방산업이 반도체 및 LCD산업으로 이들 가동률에 따라 경기변동 영향을 받음 ▷ 산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용됨으로 각 산업 상황에 따른 영향 |
| 주요제품 | ▷ 특수가스 (79.7%) : 삼불화질소, 모노실랑, 육불화텅스텐 등 ▷ 산업가스 (14.4%) : 산소, 질소, 아르곤 등 ▷ 전구체 (5.9%) : High-K, Precursor * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 특수가스(AHF) 외 (100%) * 괄호 안은 매입 비중 * 가격은 환율에 따라 수시로 변동 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(반도체, LCD, 태양광) 업황 개선으로 가동률 상승 시 수혜 ▷ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜 ▷ 불산(HF) 등 원재료 가격 하락 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★ (개별) - 부채비율 189%, 유동비율 39% - 자산 대비 차입금 비중 64% - 이자보상배율 5배 |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
SK머티리얼즈의 정보는 2021년 04월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)