[퀵리포트] 하이록코리아, "Marketperform" 유지..목표가 1만9000원 유지-대신證

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[아이투자 뉴스봇 기자]대신증권은 8일 하이록코리아에 대한 투자의견을 Marketperform, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만9000원이다.

대신증권 이동헌 연구원이 작성한 하이록코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 19,000원 유지
▶ 3Q19 Review 더딘 회복 속도
▶ 아쉬운 업황





지난 7일 주가는 전일대비 1.14% 하락한 1만7300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.

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[하이록코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 수위권 계측장비용 관이음쇠와 밸브 제조사
사업환경 ▷ 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제
▷ 높은 기술력과 노하우, 안정성및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높음
▷ 전방산업의 변화로 고객들의 다양한 요구
경기변동 ▷ 산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않음
▷ 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있음
주요제품 ▷ Hy-Lok Fittng (37.3%) : 발전설비, 석유화학 등 계장용 ('14년 6878원 → '15년 6514원 → '16년 6210원 → '17년 5978원 → '18년1Q 5240원 → '18년2Q 5225원 → '18년3Q 5404원)
▷ Hy-Lok Valve (29.3%) : 배관용, 계기장치용 조절기능 ('14년 10만9841원 → '15년12만3214원 → '16년 9만4063원 → '17년 9만553원 → '18년1Q 4만2144원 → '18년2Q 4만5204원 → '18년3Q 54만5845원)
▷ 기타 (21.4%) : 모듈 및 기타 상품
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ 스테인리스강 (47.1%) : '13년 8989원 → '14년 8538원 → '15년 8996원 → '16년 9360원 → '17년 8764원 → '18년1Q 7703원 → '18년2Q 7382원 → '18년3Q 7565원)
▷ 황동 (7.5%) : '13년 1만349원, → '14년 7186원 → '15년 6692원 → '16년 6643원 → '17년 7703원 → '18년1Q 7469원 → '18년2Q 7583원 → '18년3Q 7469원)
▷ 상품 및 기타 (44.4%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜
▷ 대기업들의 설비투자, 국가 기관산업 활성화 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 1,093%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

하이록코리아의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 367 1,331 1,169
영업이익 45 127 83
영업이익률(%) 12.3% 9.5% 7.1%
순이익(연결지배) 60 129 115
순이익률(%) 16.3% 9.7% 9.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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