현대차증권 성정환 연구원이 작성한 도화엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 연결 매출액은 1,040억원으로 YoY 19% 증가하고 영업이익은 17억원으로 YoY 131% 증가하였으나 당사 추정치 크게 하회.
▶ 실적 추정치를 하회한 주요 원인은 1) GTX-A 분의 일시적인 매출 인식 지연 등의 원인으로 매출 부진, 2) 위례신사선 관련 선 비용투입으로 인한 마진율 감소. 실적은 부진하나 20년 중반부터 시작될 토목수주증가의 수혜주라는 투자포인트 변함 없음
▶ 투자의견 BUY를 유지하고 건설업종 중소형주 최선호주 관점 유지. 하지만 실적추정치 하향을 반영하여 목표주가 13,000원으로 하향
지난 8일 주가는 전일대비 1.23% 하락한 9610원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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이 시각 급등주04.26 15:31
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[도화엔지니어링] 최근 종목 뉴스
[도화엔지니어링] 투자 체크 포인트
기업개요 | 토목 분야 설계 및 감리 기업(업계 1위, 점유율 20.8%) |
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사업환경 | ▷ 건설엔지니어링 산업은 건설자재, 장비보다 전문기술자를 확보하는게 중요함 ▷ 세계 국가들의 사회간접자본 투자로 토목 수주 물량이 확대될 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 정부가 토목 수주의 대부분을 차지하기에 경기변동 영향은 제한적임 |
주요제품 | 설계 82.05% 감리 15.48% 전력판매 1.20% 건설 1.05% ESS 0.22% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 건설엔지니어링 산업은 인력 사업으로 일반적인 원재료 개념이 없음 |
실적변수 | ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 88.76% - 유동비율 114.20% - 당좌비율 105.95% - 이자보상배율 3.93% - 금융비용부담률 0.30% - 자본유보율 1,483.16% |
신규사업 | ▷ 해외사업, 환경사업 ▷ 원자력발전소 설계 ▷ EPC사업: - 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사, 인허가 등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 사업 추진 |
도화엔지니어링의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[도화엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 5,750 | 5,558 | 5,774 |
영업이익 | 219 | 119 | 200 |
영업이익률(%) | 3.8% | 2.1% | 3.5% |
순이익(연결지배) | 207 | 16 | 150 |
순이익률(%) | 3.6% | 0.3% | 2.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)