[퀵리포트] 삼성증권, "매수" 유지..목표가 4만5000원 유지-교보證

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[아이투자 뉴스봇 기자]교보증권은 11일 삼성증권에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만5000원이다.

교보증권 김지영 연구원이 작성한 삼성증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2019년 3분기 당기순이익(연결) 889억원, QoQ 7.6%↓, YoY 38.5%↑
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원 유지

지난 8일 주가는 전일대비 1.01% 상승한 3만4900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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[삼성증권] 투자 체크 포인트

기업개요 수탁 수수료 기준 국내 1위 증권사
사업환경 ▷ 국내 금융투자업계는 낮은 진입장벽으로 경쟁이 치열함. 이에 따라 위탁매매 수수료율이 낮아짐
▷ 자본시장통합법 통과로 금융회사의 업종간 업무영역 파괴가 가속화됨
▷ 퇴직연금 시장이 점차 확대되는 추세임
▷ 위탁수수료수익에서 종합자산관리수익으로 전환하는 중
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품 [자금운용 실적]
▷ 현금성자산 (5%)
▷ 예치금 (3.9%)
▷ 신용공여금 (8.4%)
▷ 채무상품자산 (39.7%)
▷ 기타 대출채권 (10.9%)
*괄호 안은 평균잔액 비중
원재료 [자금조달 내역]
▷ 자본금 (1.4%)
▷ 채무상품부채 (27.5%)
▷ 환매조건부매도 (33.7%)
▷ 고객예수금 (11.6%)
*괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷ 종합주가지수 상승시 수혜
▷ 주식시장 거래대금 증가시 수혜
▷ 기준금리 인하시 보유 채권가격 상승, 차입금리 하락해 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성증권의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 0 48,035 44,234
영업이익 3,845 4,432 3,440
영업이익률(%) 0% 9.2% 7.8%
순이익(연결지배) 3,024 3,341 2,716
순이익률(%) 0% 7% 6.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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