이날 주가 상승은 SKC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.
삼성증권은 지난 18일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다.
삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 화학사업 지분매각효과 및 KCFT 인수효과는 1Q20부터 펀더멘털에 반영 개시
▶ 사업모델 변화에 따른 이익의 질적 양적 개선이 시현될 전망. Top-pick의견 유지
SKC는 올해 3분기 연결기준 매출액이 6366억201만원으로 전년 동기 6894억4427만원 대비 7.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 405억3582만원으로 전년 동기 540억1444만원 대비 24.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 216억788만원으로 전년 동기 398억1031만원 대비 45.7% 감소했다.


최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 436억4500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6990억8200만원, 지배지분 순이익은 233억원이다.


현재가 4만6350원 기준 주가수익배수(PER)는 23.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
이 시각 강세업종/테마12.13 14:05
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일반 음료 (커피, 음료수 등)
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▲20.8%
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0
7,040원
▲1,210원▲20.8%
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식품 1차가공
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▲9.2%
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10,050원
▲920원▲10.1%
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산업재 포장
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2,880원
▲185원▲6.9%
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브랜드 화장품
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11,500원
▲2,160원▲23.1%
이 시각 급등주12.13 14:05
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[SKC] 최신 분석 보고서
[SKC] 투자 체크 포인트
기업개요 | 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업 |
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사업환경 | ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산 ▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세 |
경기변동 | ▷ 필름사업(44.1%) - POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg ▷ 화학사업(31.7%) ▷ 정보통신사업(18.0%) * 괄호 안은 매출 비중 |
주요제품 | ▷ PET FILM 등 (46.9%) : 광학용, 포장용, 산업용 등 ▷ POD 등 (32.5%) : 윤활제, 자동차, 화장품 등 ▷ 반도체 소재 등 (11.2%) ▷ BHC (3.6%) : 화장품, 건강기능식품 등 ▷ 통신장비 등 기타 (12.3%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등 ▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등 ▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등 ▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등 |
실적변수 | ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜 ▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜 |
리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별) - 부채비율 84%, 유동비율 88% - 자산 대비 차입금 비중 29% - 이자보상배율 14배 |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
SKC의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SKC] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2019.9 | 2018.12 | 2017.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 9,791 | 14,152 | 14,035 |
영업이익 | 795 | 1,252 | 1,392 |
영업이익률(%) | 8.1% | 8.8% | 9.9% |
순이익(연결지배) | 540 | 1,206 | 1,100 |
순이익률(%) | 5.5% | 8.5% | 7.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)