[실시간 분석] SKC, +3.1% 상승…증권사 목표가 6만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]SKC 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오전 11시 21분 현재 SKC의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 4만6350원이다.

이날 주가 상승은 SKC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


삼성증권은 지난 18일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 화학사업 지분매각효과 및 KCFT 인수효과는 1Q20부터 펀더멘털에 반영 개시
▶ 사업모델 변화에 따른 이익의 질적 양적 개선이 시현될 전망. Top-pick의견 유지

SKC는 올해 3분기 연결기준 매출액이 6366억201만원으로 전년 동기 6894억4427만원 대비 7.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 405억3582만원으로 전년 동기 540억1444만원 대비 24.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 216억788만원으로 전년 동기 398억1031만원 대비 45.7% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 436억4500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6990억8200만원, 지배지분 순이익은 233억원이다.



현재가 4만6350원 기준 주가수익배수(PER)는 23.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.


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[SKC] 투자 체크 포인트

기업개요 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업
사업환경 ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산
▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세
경기변동 ▷ 필름사업(44.1%)
- POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg
▷ 화학사업(31.7%)
▷ 정보통신사업(18.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
주요제품 ▷ PET FILM 등 (46.9%) : 광학용, 포장용, 산업용 등
▷ POD 등 (32.5%) : 윤활제, 자동차, 화장품 등
▷ 반도체 소재 등 (11.2%)
▷ BHC (3.6%) : 화장품, 건강기능식품 등
▷ 통신장비 등 기타 (12.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등
▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등
▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등
▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등
실적변수 ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜
▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 84%, 유동비율 88%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 14배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SKC의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 9,791 14,152 14,035
영업이익 795 1,252 1,392
영업이익률(%) 8.1% 8.8% 9.9%
순이익(연결지배) 540 1,206 1,100
순이익률(%) 5.5% 8.5% 7.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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