[퀵리포트] 삼성전기, "매수" 유지..목표가 13만7000원 유지-현대차證

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[아이투자 뉴스봇 기자]현대차증권은 19일 삼성전기에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 13만7000원이다.

현대차증권 노근창 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 삼성전기에 대해 6개월 목표주가 137,000원 (2020년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함
▶ 3개 사업부 모두 2020년부터 수익성 개선이 예상된다는 점에서 BUY & Hold 전략 유효



이날 오전 11시 20분 현재 삼성전기 주가는 전일대비 1.33% 하락한 11만1500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.59배, 자기자본이익률(ROE)은 16.3%다.

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[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경 ▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세
▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ 기판솔루션 (18%) : 반도체패키지기판, 고밀도다층기판
▷ 컴포넌트솔루션 (43.1%) : 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)
▷ 모듈솔루션 (38.8%) : 카메라 모듈, 정밀모터 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 모듈솔루션부문 원재료 : 센서 IC (41.6%), 기타 반도체 (13.3%) 등
▷ 컴포넌트솔루션부문 원재료 : PASTE/POWDER (33.5%), FILM (24.4%)
▷ 기판솔루션부문 원재료 : CCL/PPG (23.4%), 약품류 (21.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%)
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 21%, 유동비율 248%
- 자산 대비 차입금 비중 3%
- 이자보상배율 28배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성전기의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 39,838 56,821 50,030
영업이익 3,251 3,979 -507
영업이익률(%) 8.2% 7% -1%
순이익(연결지배) 5,369 6,562 1,617
순이익률(%) 13.5% 11.5% 3.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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