JB금융지주, "매수" 유지..목표가 7500원 유지-하나금투

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[아이투자 뉴스봇 기자]하나금융투자는 16일 JB금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7500원이다.

하나금융투자 최정욱 연구원이 작성한 JB금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 4분기 순익은 컨센서스를 소폭 상회한 400억원 예상
▶ 2019년은 자본 우려 해소의 원년이 될 전망. 높아진 배당매력
▶ 적은 규모지만 비은행 부문으로 글로벌 투자도 계속 확대

지난 15일 주가는 전일대비 0.38% 상승한 5220원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.30배, 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다.

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[JB금융지주] 투자 체크 포인트

기업개요 전북은행 보유한 금융지주사
사업환경 ▷ 은행업은 규제강화로 성장성이 제한되고 있으며 M&A를 통해 경쟁구도가 재편될 것으로 전망
▷ 정부 주관 주택금융 증가로 순이자마진 지속 감소
경기변동 ▷ 경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 [자금 운용내역]
▷ 대출금 (74.6%)
▷ 현금 (0.6%)
▷ 유가증권 (9.8%)
* 괄호 안은 평균잔액 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷ 원화예수금 (66.3%)
▷ 원화발행금융채 (13.5%)
▷ 외화예수금 (1.6%)
▷ 자본총계 (6.5%)
* 괄호 안은 평균잔액 비중
실적변수 ▷ 예대마진 개선시 수혜
▷ 예치금 증가시 수혜
▷ BIS 비율 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

JB금융지주의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[JB금융지주] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 0 1,009 919
영업이익 481 638 606
영업이익률(%) 0% 63.2% 65.9%
순이익(연결지배) 2,942 2,415 1,851
순이익률(%) 0% 239.3% 201.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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