[아이투자 김재호 연구원]10일 아이투자(itooza.com)는 한 달 전 대비 목표주가가 상향된 기업을 찾아보았다. 그 결과 하이브, 포스코퓨처엠, LIG넥스원, LS, SK디앤디, HD한국조선해양 등의 목표주가가 한 달 전 대비 10% 이상 상향된 것으로 나타났다.
■ 선정 기준
- 5월 9일 기준 목표주가 참여 증권사 3곳 이상
- 5월 9일 기준 한 달 전 대비 목표주가 10% 이상 상향
하이브는 엔터테인먼트 기업으로서, 글로벌 아티스트를 육성하고 관련 콘텐츠를 제작하는 회사다. 한 달 전 증권가가 제시한 하이브의 목표가 평균은 23만원이었다. 그러나, 8일 기준 목표주가 평균은 33만1429원으로 44% 상승한 것으로 나타났다.
하이브의 현재주가는 27만7500원으로, 목표가까지의 상승여력은 19%다. 또, 올해 들어 주가가 약 60% 올라 강한 상승세를 보였다.
하이브는 지난 2일 1분기 실적을 발표했다. 이 공시에 따르면 매출액은 4106억원으로, 전년 대비 44% 증가했다. 같은기간 영업이익과 순이익(지배기준)은 각각 41%, 57% 증가한, 525억원, 511억원을 기록했다.
가장 높은 목표가를 제시한 이베스트투타증권 안진아 연구원은 "하이브는 이미 멀티레이블의 수익성을 실적을 증명했다"며, "특히 하반기로 갈수록 주력 아티스트의 본격적인 월드투어에 따른 직간접 매출이 동반 확대될 것이다"고 분석했다.
안 연구원은 "다음 목표는 K-POP을 포함한 다양한 지역의 신규/주력 아티스트 IP를 활용한 간접매출(MD/Goods, 콘텐츠, 팬클럽 등) 확대다"고 설명했다. 또, "위버스 플랫폼 내 사업부 수직 계열화를 통한 수익성 내재화, 외형이 커질수록 이익 레버리지 효과가 뚜렷한 구조로 고도화된 플랫폼 서비스 구축과 아티스트 입점 확대가 예상된다"고 말했다.
26개 종목 중 상승여력이 가장 높은 종목은 아모레G(68%), LIG넥스원(65%), SK디앤디(63%) 등이다.
[] 기사에 포함된 종목
두산밥캣, HD현대인프라코어, 한국타이어앤테크놀로지, LS ELECTRIC, 에코프로비엠, HD현대건설기계, 한전KPS, 한화에어로스페이스, 솔루엠, 삼성물산, 현대코퍼레이션, 삼성중공업, 한섬, 한미반도체, 미래에셋증권, HD현대일렉트릭, 에스엘, JYP Ent., 현대차, 아모레G
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
저작권자ⓒ 가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com)
■ 선정 기준
- 5월 9일 기준 목표주가 참여 증권사 3곳 이상
- 5월 9일 기준 한 달 전 대비 목표주가 10% 이상 상향
하이브는 엔터테인먼트 기업으로서, 글로벌 아티스트를 육성하고 관련 콘텐츠를 제작하는 회사다. 한 달 전 증권가가 제시한 하이브의 목표가 평균은 23만원이었다. 그러나, 8일 기준 목표주가 평균은 33만1429원으로 44% 상승한 것으로 나타났다.
하이브의 현재주가는 27만7500원으로, 목표가까지의 상승여력은 19%다. 또, 올해 들어 주가가 약 60% 올라 강한 상승세를 보였다.
하이브는 지난 2일 1분기 실적을 발표했다. 이 공시에 따르면 매출액은 4106억원으로, 전년 대비 44% 증가했다. 같은기간 영업이익과 순이익(지배기준)은 각각 41%, 57% 증가한, 525억원, 511억원을 기록했다.
가장 높은 목표가를 제시한 이베스트투타증권 안진아 연구원은 "하이브는 이미 멀티레이블의 수익성을 실적을 증명했다"며, "특히 하반기로 갈수록 주력 아티스트의 본격적인 월드투어에 따른 직간접 매출이 동반 확대될 것이다"고 분석했다.
안 연구원은 "다음 목표는 K-POP을 포함한 다양한 지역의 신규/주력 아티스트 IP를 활용한 간접매출(MD/Goods, 콘텐츠, 팬클럽 등) 확대다"고 설명했다. 또, "위버스 플랫폼 내 사업부 수직 계열화를 통한 수익성 내재화, 외형이 커질수록 이익 레버리지 효과가 뚜렷한 구조로 고도화된 플랫폼 서비스 구축과 아티스트 입점 확대가 예상된다"고 말했다.
26개 종목 중 상승여력이 가장 높은 종목은 아모레G(68%), LIG넥스원(65%), SK디앤디(63%) 등이다.
[] 기사에 포함된 종목
두산밥캣, HD현대인프라코어, 한국타이어앤테크놀로지, LS ELECTRIC, 에코프로비엠, HD현대건설기계, 한전KPS, 한화에어로스페이스, 솔루엠, 삼성물산, 현대코퍼레이션, 삼성중공업, 한섬, 한미반도체, 미래에셋증권, HD현대일렉트릭, 에스엘, JYP Ent., 현대차, 아모레G
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[하이브] 최신 분석 보고서
하이브 투자 체크 포인트
기업개요 | 방탄소년단, 여자친구, 세븐틴 등 아티스트가 속한 엔터테인먼트 기업 |
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사업환경 | ▷ 음악산업은 시대의 유행이나 흐름에 따라 상품의 주기가 매우 짧고 분야별 흥망이 거듭됨 ▷ 온라인·모바일 스트리밍 시장은 2010년대 중반 이후 급성장한 반면 실물음반시장은 규모가 축소될 전망 |
경기변동 | ▷ 음악산업은 경기변동에 따른 민감도는 작은 편 |
주요제품 | 앨범(음반, 음원 등) 34.56% MD 및 라이선싱(공식 상품(MD), IP라이선싱 등) 21.12% 공연(콘서트, 팬미팅 등) 18.35% 콘텐츠(영상콘텐츠, 영상출판물 등) 14.96% 광고, 출연료, 매니지먼트(광고수익, 출연료 수익 등) 7.08% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 없음 |
실적변수 | ▷ 소속사 가수 및 연예인 흥행시 수혜 ▷ 음반 판매 증가시 수혜 ▷ 한류 열풍으로 국내 콘텐츠 판매 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 59.07% - 유동비율 345.14% - 당좌비율 199.53% - 이자보상배율 5.20% - 금융비용부담률 2.50% - 자본유보율 13,707.30% |
신규사업 | ▷ 자체 육성 및 M&A를 통한 신규 아티스트 확보 ▷ MD 및 라이선싱 사업 확대 ▷ 온라인 콘서트 등 공연방식 다변화 |
하이브의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
하이브 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
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매출액 | 15,292 | 21,781 | 17,762 |
영업이익 | 1,195 | 2,956 | 2,369 |
영업이익률(%) | 7.8% | 13.6% | 13.3% |
순이익(지배지분) | 382 | 1,873 | 523 |
순이익률(%) | 2.5% | 8.6% | 2.9% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준