[랭킹스탁] 목표가 오른 증권가 기대주 19선

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[아이투자 김재호 연구원]13일 아이투자(itooza.com)는 한 달 전 대비 목표주가가 상향된 기업을 찾아보았다. 그 결과 현대코퍼레이션, 코스메카코리아, 덴티움, SK스퀘어, 넥센타이어, LS전선아시아, 한국타이어앤테크놀로지 등이 리스트에 포함됐다.



증권가에서 제시한 현대코퍼레이션 평균 목표가는 2만4000원에서 2만9750원으로 올랐다. 10일 종가 기준 상승여력은 64%다.

1일 현대차증권 신동현 연구원은 "3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다"며, "철강부문 매출과 영업이익률이 양호했으며, 승용부품 부문의 호조세도 지속되어 전분기에 이어 견조한 실적 성장세를 유지했다"고 전했다. 이어 "기대 이상으로 견조한 실적을 유지하면서 올해 영업이익은 전년 대비 큰 성장이 가능할 것으로 전망한다"고 분석했다.

현재주가와 목표가를 비교했을 때 상승여력이 가장 큰 종목은 원텍이다. 10일 기준 원텍 주가는 8810원으로, 목표가 평균 1만4833원과 비교한 상승여력은 68%다.

9일 키움증권 신민수 연구원은 "3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다"며, "통상적으로 비수기인 3분기에 접어들면서 장비와 소모품 팁 판매량이 줄어들며, 전분기 대비 매출액과 영업이익이 모두 감소했다"고 설명했다.

신 연구원은 "4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 81.8%, 95.5% 증가한 441억원, 186억원을 전망한다"며, "국내 비침습 RF 매출 성장세 둔화에 대한 걱정은 '올리지오 X'의 출시로 해결할 수 있다"고 분석했다. 이어 "기존 장비의 상위 호환 제품을 더 높은 판가에 판매하고, 교체 비용 지원 등을 통해 이익률은 비슷하게 유지할 수 있다"며, "신규 개원의는 물론 기존 고객들의 교체 수요를 자극하여 비슷한 마진 수준에서 외형을 성장시킬 수 있는 모멘텀을 스스로 만들어냈다"고 분석했다.

이밖에 금호타이어, CJ ENM, HD현대일렉트릭, 아모레퍼시픽, 효성중공업, SGC에너지, 삼성카드, 한국가스공사, 한섬, SNT모티브도 목표주가가 상향된 종목으로 꼽혔다.

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현대코퍼레이션 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업 계열 종합무역상사
사업환경 ▷ 과거 종합무역상사는 제조업체의 수출 대리점 역할을 통해 성장. 하지만 각 제조업체들이 직접 해외 판로를 개척함에 따라 산업재 수출 이익률은 갈수록 축소되고 있음.
▷ 국내 종합무역상사는 자원·원자재 개발 및 지분 투자를 신규 성장동력으로 육성하는 추세
경기변동 ▷ 글로벌 경기 변동에 민감한 산업으로 원자재 가격, 신흥국 산업투자 규모에 영향을 받음
주요제품 석유화학 37.64%
철강 36.91%
승용부품 15.31%
선박기계 5.36%
상용에너지 2.45%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업 가능
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 398.47%
- 유동비율 124.91%
- 당좌비율 104.14%
- 이자보상배율 3.83%
- 금융비용부담률 0.30%
- 자본유보율 788.16%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대코퍼레이션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

현대코퍼레이션 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 51,492 65,804 61,270
영업이익 1,018 993 668
영업이익률(%) 2.0% 1.5% 1.1%
순이익(지배지분) 1,053 837 787
순이익률(%) 2.0% 1.3% 1.3%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준